Fundos em excesso usados pelos departamentos para projetos de renovação/compras de equipamentos
O formulário TTPF deve ser preenchido e aprovado pelos indivíduos apropriados antes que os fundos sejam transferidos
O uso de reservas é permitido para despesas únicas e não recorrentes.
O uso de reservas não é permitido para despesas recorrentes, ou seja, salários.
O uso de reservas precisa da aprovação do Diretor de Finanças da escola ou faculdade
Só pode orçar reservas no código de conta 1901 se você tiver saldo de reservas no código de conta 1900
O financiamento de reservas que deve ser gasto durante o ano fiscal atual é orçado no código de conta 1901.
O código da classe de regra BD4 é usado para ajustar o orçamento.
Códigos usados ao inserir Vouchers Diários no Banner
Lista de Códigos de Classe de Regra
Códigos diferentes são usados para transferências de orçamento e reais
Formulários mais usados no Banner para execução de tarefas
Uma entrada de transferência move fontes de fundos (dinheiro) entre códigos de programa e/ou campi
Para ser uma Transferência, a transação cruzará Códigos de Fundo Nível 2 e Códigos de Programa Nível 2
Os códigos de classe de regra BDT e JET são usados para concluir as entradas de transferência de orçamento/real.
Para ver se é uma transferência e quais códigos de conta usar para HSC, execute o relatório de alocação de transferência FORITAH em MyReports na pasta HSC Reports
Para obter mais informações, visite: Transferências
Uma entrada de alocação move o financiamento de receita orçado e/ou real entre os índices.
Para ser uma Alocação, a transação deve ser a mesma Códigos de Fundo Nível 2 e Códigos de Programa Nível 2
Os códigos de classe de regra BD4 e JE2 são usados para concluir as entradas de transferência de orçamento/real.
Para ver se é uma transferência e quais códigos de conta usar para HSC, execute o relatório de alocação de transferência FORITAH em MyReports na pasta HSC Reports
Para obter mais informações, visite: Alocações
Um erro NSF é resultado de orçamento de despesas insuficiente registrado no Banner para cobrir Despesas Reais Fiscais YTD, Compromissos de Despesas Fiscais YTD e Transações de Despesas Pendentes registradas no Banner
A verificação da NSF é feita no Nível 3 do Fundo e no Nível 5 da Organização
Para verificar o NSF, execute FORBAUF Budget Availability for Unrestricted Funds em MyReports All Campus Folder. Além disso, você pode verificar o FGIBAVL no Banner, digite o índice que está recebendo o erro NSF.
Para mais informações acesse - Solução de problemas de fundos insuficientes
Consulte o Manual de Serviço Compartilhado em:
